清明假期，万科又有大消息！

　　4月5日，万科在深交所互动易平台集中作出多个回复，对今年5月及6月到期的境外债券的具体资金安排、政府支持情况、暂不分红等多个话题进行回应。

　　上月底，万科公布2023年业绩：当期实现营业收入4657.4亿元，同比下降7.6%；归属于上市公司股东的净利润121.6亿元，同比下降46.4%。

　　在业绩说明会上，万科董事会主席郁亮表示，万科管理团队坚决不躺平，一定会跨过这个阶段性关口。公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度，未来两年削减付息债务1000亿元以上，以保障公司安全。

　　来看详情——

　　万科最新回应

　　涉分红、偿债、流动性等话题

　　具体来看此次万科集中回应的内容——

　　提问：今年5月及6月到期的境外债券的具体资金安排如何？然后明年将会是境内债到期的高峰，加起来超过300亿人民币，对此集团有何部署？

　　万科：2024年的境外债券只有二季度还有折合人民币56亿的债务到期，公司已经提前启动了相关置换和还款准备工作。对不同月份到期的债务，公司都会有相应的应对。

　　提问：深铁于3季度业绩会时有提出计划为万科注入100亿的流动性，已注入多少？其余是否有具体的计划？深圳市政府还有其他支持计划吗？

　　万科：在沟通会议后深圳市国资委协调了多家国企与公司对接，以市场化、法治化方式，推动各项具体支持措施落地，包括：帮助处置流动性比较低的不动产和长期股权投资；认购集团旗下印力的消费基础设施REITs；通过深圳国企和公司之间的产业协同，推动多个项目的合作；积极协调金融资源支持公司。

　　访客目前这些项目有的已经完成，有的已经支付，还有的在逐步落地过程中。未来全部落地完成以后，预计可以帮助公司释放流动性在百亿规模以上。

　　提问：经营性物业政策对集团有帮助吗？集团有在谈经营性物业贷款吗？集团可用作支持贷款的经营性物业有多少呢？

　　万科：在保持开发项目融资稳定的同时，集团持续拓展融资渠道，通过经营性物业贷款盘活前期在经营性资产上的投入。2024年以来，已新增经营性物业抵押贷款108.9亿元。

　　提问：对于公司2023年度不进行分红的决定感到无比的意外，建议公司适当调整分红政策。

　　万科：当前行业正在经历深度调整，公司希望通过暂不进行现金分红，更好的应对不确定性，维护在特殊时期的经营安全性，为公司度过行业调整提供更有力的保障，也恳请各位投资者的理解。

　　提问：集团现在发债的渠道还畅通吗？

　　万科：公司拥有多元化的融资渠道，与主要金融机构保持着长期的合作关系，在融资上继续得到支持。对于具体的融资方案，公司会结合市场环境和业务发展需要，从优化融资结构、降低融资成本的角度出发进行选择。

　　提问：2月的销售大幅下跌，以这个销售水平，每月现金流会平衡吗？

　　万科：在经营端，公司会继续坚持积极销售，坚守跑赢大势的目标，保持领先的回款率。在支出端，随着交付高峰的过去，今年经营端的支出压力也在下降，公司将继续保持全年经营层面现金流为正。

　　管理团队坚决不躺平

　　作为最早喊出“活下去”的房企，近期万科的相关话题频繁引发市场关注。

　　3月28日晚间，万科发布2023年度报告。2023年万科实现营业收入4657.4亿元，同比下降7.6%；实现归母净利润121.6亿元，同比下降46.4%。对于利润的下滑，万科在年报中表示，主要原因是开发业务结算规模和结算毛利率均有下降，且对部分开发项目计提了减值。

　　利润大幅下降之余，万科表示，经过综合考量，2023年度公司不派发股息，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。也即，在连续31年分红后，万科的分红传统被打破。

　　在次日的业绩说明会上，万科董事会主席郁亮表示，万科管理团队坚决不躺平，一定会跨过这个阶段性关口，公司将加大盘活存量、不动产变动产等工作的力度，未来两年削减付息债务1000亿元以上，以保障公司安全。

　　对于分红问题，万科董事会秘书朱旭回应称，“万科一直以来非常注重现金分红来回馈股东，连续31年分红1030亿元，历史平均分红率33.3%，也是万科历年股权融资的2.8倍，这也是我们一直引以为傲的。基于这个背景，董事会在考虑取消2023年分红的时候，真的是非常艰难。”

　　3月初，万科出现“债务展期”传言。彼时市场消息称，万科高层到北京与保险公司商量即将到期的非标债务展期问题。

　　4月3日，万科在再次就与保险公司商谈磋商债务展期的话题作出回应。

　　万科表示，公司一直保持多元化的融资渠道，随着经营性业务的增多，险资不动产债权投资计划成为融资渠道之一，其久期长的特点能匹配经营性业务的特性与融资需求。万科与险资机构在设立不动产债权投资计划时，一般会将该投资计划的总期限设置为10年或以上，并会在此期限内设置选择权时点，有些是双向的，也有些是单向的，以此保留财务上的灵活性，这是行业的惯例操作。每次面临赎回选择权时，双方均会提前进行沟通，就存续方案如利率、期限等做交流，是常规性业务沟通。

　　对于股民提出“在二级市场上买回被恶意做空的债券”的建议，万科表示，公司会密切关注市场变化，继续加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

　　另外，近期有公司在微信公众号上发表文章举报“郁亮操控万科谋取私利”。对此，万科方面回应称，相关恶意言论内容严重失实。“烟台万科和当地合作方的纠纷，目前已经进入司法程序，我们相信法律会给出公正的判断。相关不实指控和商业诋毁，已经构成对个人的诽谤罪和对公司名誉权及商业信誉的非法侵害配资技巧网站，公司会采取法律行动维护合法权益。”